La création d’entreprise de A à Z
Extrait :
Comme pour le compte de résultat prévisionnel, vous devez
répertorier les recettes et les dépenses. Une différence toutefois :
il va falloir mensualiser toutes ces données. Pour y parvenir, vous
allez reprendre chaque élément des produits et des charges et
étudier la date à laquelle il sera soit encaissé, soit décaissé. Vous
reporterez ensuite son montant dans le mois correspondant au
paiement ou à l’encaissement effectif de l’opération.
Si un mois donné, le solde de trésorerie est négatif, il faut trouver une solution et prévoir des crédits bancaires supplémentaires
comme par exemple le découvert.
